TIGER 바이오TOP10보다 수익률 높은 국내 바이오 ETF 분석

지난 글에서 KRX 헬스케어 지수를 추종하는 국내 헬스케어 ETF 3종과 TIGER 바이오TOP10을 포함한 국내 바이오 ETF 3종을 각각 소개했습니다. 각 콘텐츠에서 최근 1개월간 가장 높은 수익률을 기록했던 두 종목, 그리고 국내에 가장 먼저 상장된 헬스케어·바이오 분야 액티브 ETF인 KoAct 바이오헬스케어액티브의 투자 전략과 수익을 비교해 보겠습니다.

 

TIGER 바이오TOP10 포함 국내 바이오 ETF 3종 비교 분석

바이오 ETF 3종 비교분석 콘텐츠에서 다룬 종목은 TIGER 바이오 TOP10, KODEX 바이오, TIGER 코스닥150바이오테크로, KODEX 바이오가 9.09%로 최근 1개월간 가장 높은 수익률을 기록했습니다.

 

TIGER 헬스케어 포함 국내 헬스케어 ETF 세 가지 비교(모의투자 포함)

헬스케어 ETF 3종 비교분석 콘텐츠에서 소개한 종목은 TIGER 헬스케어, TIMEFOLIO바이오액티브 , KODEX 헬스케어 세 종목으로, 최근 1개월 가장 높은 수익률은 기록한 종목은 12.63%의 수익을 낸 TIMEFOLIO K바이오액티브입니다.

 

참고로 세 종목 모두 KRX 헬스케어 지수를 기초지수로 활용하고 있습니다.

 

목차
기본 정보
투자 종목 및 전략 비교
주가 추이와 수익률 비교
분배금 비교

 

기본 정보

우선 세 종목의 기본 정보부터 비교해 보겠습니다. 

기본 정보	KoAct 바이오헬스케어액티브	KODEX 바이오	TIMEFOLIO K바이오액티브
종목코드	462900	244580	463050
운용사	삼성액티브자산운용	삼성자산운용	TIMEFOLIO
상장일	2023년 8월 3일	2016년 5월 13일	2023년 8월 17일
순자산총액	1,956억 원	1,174억 원	1,527억 원
총보수율	0.50%	0.45%	0.80%
배당여부	O	O	O

 

KoAct 바이오헬스케어액티브와 TIMEFOLIO바이오액티브는 상장한 지 이제 갓 1년이 지났지만 투자금이 빠르게 모여 1,500만 원이 넘는 순자산총액을 보유하고 있습니다.

KODEX 바이오는 가장 먼저 상장했지만 세 종목 중에서 순자산총액이 가장 적습니다.

 

순자산총액

 

2023년 기준 국내주식형 ETF의 평균 총보수율은 0.33%로, 세 종목 모두 평균 대비 총보수율이 높은 편입니다. 총보수율은 ETF의 NAV, 즉 순자산가치에 반영되기 때문에 총보수율이 낮을수록 투자자에게 비용 측면에서 더 유리합니다. 

 

 

투자 종목 및 전략 비교

KoAct 바이오헬스케어액티브의 기초지수는 iSelect 바이오헬스케어 PR 지수로, 제약 및 바이오 산업 관련 국내 종목 30개를 관련도 스코어 조정 유동시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.

 

액티브 ETF이기 때문에 더 높은 수익을 위해 기초지수를 그대로 따르지 않는다는 특징이 있습니다. 기초지수 편입종목 33개 중 19개 종목, 펀드매니저 재량으로 선정한 10개 종목을 포함해 총 29개 종목에 투자하고 있습니다.

 

전체 투자 종목

 

현금성 자산을 제외한 투자종목은 KODEX 바이오가 51개로 가장 많고, KoAct 바이오헬스케어액티브가 29개, TIMEFOLIO 바이오액티브가 25개 종목에 투자하고 있습니다. 세 ETF의 공통 투자 종목은 총 15개입니다.

 

• 공통 투자종목(가나다순): HK이노엔, SK바이오팜, 리가켐바이오, 메디톡스, 삼성바이오로직스, 셀트리온, 알테오젠, 에스티팜, 에이비엘바이오, 유한양행, 지아이이노베이션, 파마리서치, 퓨처켐, 한미약품, 한올바이오파마

상위 10개 종목 투자 비중입니다.

상위 10개 종목	KoAct 바이오헬스케어액티브	KODEX 바이오	TIMEFOLIO K바이오액티브
비중	71.29%	25.88%	72.348%

 

KODEX 바이오는 투자비중 1순위가 3.57%를 차지하는 펩트론으로, 투자 비중이 고른 편입니다. 반면 KoAct 바이오헬스케어액티브와 TIMEFOLIO바이오액티브는 코스닥 바이오 대장주라고 할 수 있는 알테오젠에 가장 높은 비중으로 투자하고 있으며, 투자 비중은 각각 15.10%, 17.007%입니다.

 

 

주가 및 수익률 비교

1) 주가 비교

주가 그래프

 

최근 1년 주가그래프입니다. 단기적인 조정 기간이 있지만 전반적으로 우상향 하고 있음을 알 수 있습니다. 특히 최근 3개월간 KoAct 바이오헬스케어액티브의 주가가 가장 빠르게 상승하고 있습니다.

 

2) 보유 기간별 수익률

보유기간별 수익률

 

보유기간별 수익률을 비교해 보면 액티브 ETF인 KoAct 바이오헬스케어액티브와 TIMEFOLIO K바이오액티브가 최근 1년간 훨씬 높은 수익률을 기록하고 있음을 알 수 있습니다. 

 

투자 비중 상위권 종목의 최근 1년 수익률의 경우, 알테오젠이 565.23%, 리가켐바이오가 270.96%, 유한양행이 163.84%, 삼성바이오로직스가 50.57%로, 최근 실적이 높은 종목, 특히 알테오젠에 집중 투자한 전략이 유효했습니다.

 

전체적인 수익률은 오늘 새롭게 소개한 KoAct 바이오헬스케어액티브가 가장 높은 수익률을 보이고 있습니다.

 

 분배금 비교

분배금

 

KoAct 바이오헬스케어액티브와 KODEX 바이오는 올해 첫 분배금을 지급했고, TIMEFOLIO K바이오액티브는 아직 분배금을 지급한 적이 없습니다.

 

KoAct 바이오헬스케어액티브와 TIMEFOLIO K바이오액티브는 아직 존속 기간 자체가 길지 않고, KODEX 바이오는 존속 기간에 비해 분배금을 지급한 역사가 길지 않기 때문에 앞으로도 꾸준히 배당을 지급하는지는 지켜볼 필요가 있습니다.

 

배당 정보	KoAct 바이오헬스케어액티브	KODEX 바이오	TIMEFOLIO K바이오액티브
배당 주기	연 1회	연 1회	-
최근 1년 배당수익률	0.17%	0.43%	-

 

아직까지는 배당수익률도 낮은 편으로, KODEX 바이오가 0.43%로 그나마 가장 높은 배당수익률을 보이고 있습니다.

 

최근 들어 바이오 ETF가 높은 수익률로 주목을 받고 있는데, 국내 투자 바이오 ETF 중 가장 성과가 좋은 종목을 알아보기 위해 기존에 소개했던 종목과 더불어 KoAct 바이오헬스케어액티브까지 추가로 비교해 보았습니다.

 

 

 

*단순 정보 제공 목적의 글로, 투자를 권유하는 글이 아닙니다.