장기적인 관점에서의 가치 투자 성향을 가진 투자자들 사이에서 언급되는 ETF 중 하나가 바로 MOAT ETF입니다. MOAT는 해자라는 뜻의 영어 단어로, 투자의 대가 워런 버핏이 강조한 개념입니다. 경쟁 우위의 시장 지위를 갖춘 저평가 기업에 투자한다는 MOAT의 투자 기업, 주가, 수익률과 분배금 등 실적을 알아보겠습니다.
목차
MOAT 기본 정보
MOAT 투자 종목
MOAT 주가 및 미국 3대 지수와 비교
MOAT 수익률
MOAT 분배금 지급 내역
MOAT 기본 정보
- 정식명칭(티커): VanEck Morningstar Wide Moat ETF(MOAT)
- 운용사: VanEck(반에크)
- 상장일: 2012년 4월 24일
- 추종 지수: Morningstar Wide Moat Focus Index
- 자산규모: $16.1B
- 보수율: 0.47%
반에크의 모닝스타 브랜드에서 만든 자체 지수를 추종하는 MOAT ETF의 자산 규모는 $16.1B입니다. 미국 3대 지수 ETF와 비교하면 다우존스를 추종하는 DIA의 절반보다 작은 규모이고, 국내 기업과 비교해 보면 삼성전자와 SK 하이닉스 시가총액의 중간 정도 수준입니다.
MOAT 투자 종목
MOAT ETF는 분기 단위로 투자 종목을 리밸런싱 합니다. 2024년 9월 기준 투자 기업은 총 55개로, 100% 미국 상장 기업에 투자하고 있습니다.
산업군 기준으로는 20.54%로 헬스케어에 가장 높은 비중을 투자하고 있으며, 헬스케어, 산업, 기술, 필수 소비재, 금융 서비스, 경기 소비재, 원자재, 통신 서비스 등 다양한 산업군에 투자하고 있습니다.
| 번호 | 기업명 | 업종 | 시가 총액 | MOAT 비중 |
| 1 | Transunion | 금융 | $20.347B | 2.85% |
| 2 | Gilead Sciences Inc | 헬스케어 | $103.384B | 2.69% |
| 3 | Kenvue Inc | 필수소비재 | $44.298B | 2.66% |
| 4 | Marketaxess Holdings Inc | 금융 | $9.596B | 2.66% |
| 5 | Salesforce.Com Inc | 기술 | $237.851B | 2.63% |
| 6 | Allegion Plc | 산업재 | $12.52B | 2.62% |
| 7 | Autodesk Inc | 기술 | $58.912B | 2.61% |
| 8 | Bristol-Myers Squibb Co | 바이오 의약 | $101.613B | 2.60% |
| 9 | Campbell Soup Co | 식품 가공 | $14.732B | 2.59% |
| 10 | Us Bancorp | 금융 | $70.691B | 2.51% |
| 합계 | 26.42% | |||
상위 10개 기업의 MOAT ETF 보유 비중은 총 26.42%로, 비교적 특정 종목에 편중되지 않고 투자 종목에 고르게 분산 투자하는 경향을 보이고 있습니다. 한국에서도 인지도가 있을 만한 기업으로는 클라우드 기반 CRM 솔루션 제공 기업인 세일즈포스와 식품 기업인 캠벨이 있습니다.
MOAT 주가 및 미국 3대 지수와의 비교
MOAT ETF의 역대 주가 변화 그래프입니다. 상장 이후 지속적으로 우상향하는 경향을 보이고 있으며, 2024년 9월 26일 신고점인 96.58달러를 달성했습니다.
MOAT ETF의 상장 시점을 기점으로 미국의 3대 지수(S&P 500, 나스닥 100, 다우존스)와의 상대적인 성장률을 비교해 보겠습니다. 진한 파란색이 MOAT ETF, 연두색이 나스닥 100 지수, 분홍색이 S&P 500 지수, 노란색이 다우존스 지수입니다.
상장 이후 MOAT ETF의 주가 상승률은 약 365%로, 현재 시점으로 S&P 500과 다우존스 지수의 상승률 보다는 높은 주가 상승률을 보이고 있지만, 나스닥 100의 압도적인 성장률에는 미치지 못합니다.
MOAT ETF 수익률
2024년 9월 26일을 기준으로 상장일 이후 보유 기간별 수익률입니다. 9월 26일이 휴장일인 경우는 가장 가까운 날을 기준으로 했습니다.
| 보유 기간 | 매수 시점 | 주가 | 수익률 |
| 1년 | 2023년 9월 26일 | $74.88 | 28.98% |
| 2년 | 2022년 9월 26일 | $59.88 | 61.29% |
| 3년 | 2021년 9월 27일 | $75.16 | 28.50% |
| 4년 | 2020년 9월 26일 | $53.82 | 79.45% |
| 5년 | 2019년 9월 26일 | $49.94 | 93.39% |
| 6년 | 2018년 9월 26일 | $46.59 | 107.30% |
| 7년 | 2017년 9월 26일 | $40.14 | 140.61% |
| 8년 | 2016년 9월 26일 | $33.69 | 186.67% |
| 9년 | 2015년 9월 25일 | $27.94 | 245.67% |
| 10년 | 2014년 9월 26일 | $31.40 | 207.58% |
| 11년 | 2013년 9월 26일 | $27.40 | 252.48% |
| 12년 | 2012년 9월 26일 | $21.33 | 352.79% |
수익률 테이블을 꺾은선 그래프로 한번 더 확인해 보겠습니다.
보유 기간 3년(2021년 9월)과 보유 기간 10년(2014년 9월) 두 차례 전년도 대비 낮은 수익률을 기록했지만, 전반적으로 수익률 또한 우상향 하는 그래프를 그리고 있음을 알 수 있습니다.
MOAT ETF 분배금
마지막으로 MOAT ETF의 분배금 지급 내역을 살펴보겠습니다. MOAT는 연 1회 분배금을 지급하고 있으며, 연간 분배율은 0.75%입니다. 2024년 배당락일은 2024년 12월 23일로 예정되어 있습니다.
| 연도 | 배당락일 | 분배금 |
| 2023년 | 2023년 12월 18일 | $0.7285 |
| 2022년 | 2022년 12월 19일 | $0.8119 |
| 2021년 | 2021년 12월 20일 | $0.8227 |
| 2020년 | 2020년 12월 21일 | $0.9021 |
| 2019년 | 2019년 12월 23일 | $0.7167 |
| 2018년 | 2018년 12월 20일 | $0.7380 |
| 2017년 | 2017년 12월 18일 | $0.4560 |
| 2016년 | 2016년 12월 19일 | $0.4080 |
| 2015년 | 2015년 12월 21일 | $0.6170 |
| 2014년 | 2014년 12월 24일 | $0.4160 |
| 2013년 | 2013년 12월 23일 | $0.2290 |
| 2012년 | 2012년 12월 24일 | $0.1360 |
막대 그래프 형태로 변환하여 다시 한번 보겠습니다.
그래프로 보니 매년 분배금이 꾸준히 성장한 배당 성장주에는 해당되지 않는다는 점이 확연히 드러납니다. 특히 2022년 9월 이후로 변동폭이 있긴 하지만 전반적으로 주가가 빠르게 우상향하는 경향이었던 점을 고려한다면 배당금이 줄어들었다는 점은 아쉬운 대목입니다.
결론
MOAT ETF는 상장 이후 역대 주가 성장률을 기준으로 볼 때는 미국의 대표 지수인 S&P 500과 다우 존스보다 높은 성장률을 기록하였으므로, 해자 기업 투자 전략에 기반해 안정적이면서도 효과적으로 성장한 ETF임을 알 수 있습니다.
반면 주가가 전반적으로 상승하는 시기에도 배당컷이 발생한 시기가 있어 배당 성장 ETF로 분류하기는 어렵습니다.
*본 게시물은 정보 제공 목적이며, 투자 권유 글이 아닙니다.
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