RISE글로벌리얼티인컴 분석(투자 종목, 수익률, 분배금+리얼티인컴 비교)

월배당 주식으로 잘 알려진 리얼티인컴은 안정적인 배당 수익을 선호하는 투자자가 관심을 갖는 종목 중 하나입니다. 국내에 상장된 ETF 중에서 리얼티인컴을 종목명에 포함해 관심을 받았던 RISE글로벌리얼티인컴은 실제로 리얼티인컴에 얼마나 투자하고 있는지, 리얼티인컴 대비 수익률과 분배금 지급 비율은 어떤지 알아보도록 하겠습니다.

 

RISE 글로벌리얼티인컴 기본 정보

RISE 글로벌리얼티인컴은 올해 상장된 ETF로 아직 운용 기간이 1년 미만입니다. 종목명에 리얼티인컴을 내세우고 있지만, 리얼티인컴뿐 아니라 다양한 글로벌 상업용 부동산 및 리츠에 투자하고 있습니다. 총보수는 0.01%로 ETF 종목 중에서는 낮은 보수율에 속합니다.

• 운용사: KB자산운용
• 설정일: 2024년 2월 15일
• 순자산: 402억 원
• 총보수: 0.01%

RISE 글로벌리얼티인컴 투자 종목

2024년 8월 30일 KB자산운용 발표 자료에 따르면 RISE 글로벌리얼티인컴의 투자 종목은 총 10개입니다. 주로 상업용 부동산, 통신 타워 및 데이터 센터, 인프라, 물류용 산업 부동산, 주거 및 리조트 부동산에 투자하고 있습니다. 

순위	비중	비중	관련 산업
1	리얼티인컴	18.6%	상업용 부동산
2	맥쿼리인프라	15.5%	인프라(항공 및 항만 터미널 등)
3	아메리칸 타워	9.6%	통신 타워
4	디지털 리얼티 트러스트	8.7%	데이터센터
5	크라운 캐슬	8.5%	통신 타워, 광섬유 네트워크
6	프로로지스	8.0%	산업용 부동산(물류 창고)
7	선 커뮤니케이션즈	7.9%	통신 타워
8	이퀴닉스	7.9%	데이터 센터
9	에퀴티 라이프스타일	7.7%	주거용 부동산 및 리조트
10	이스트그룹 프로퍼티스	7.7%	산업용 부동산(물류, 운송)

 

구성 비중 18.6%로 리얼티인컴에 가장 높은 비중으로 투자하고 있습니다. 리얼티인컴을 비롯해 9개 종목은 뉴욕증권거래소와 나스닥에 상장된 미국 주식이며, 구성 비중이 두 번째로 높은 맥쿼리인프라는 코스피에 상장된 국내 종목입니다.

 

RISE 글로벌리얼티인컴 주가 및 수익률

 

일별 종가를 바탕으로 제작한 RISE 글로벌리얼티인컴 주가 차트입니다. 상장 이후 7월 초까지 전반적으로 하향세를 그리다가, 7월 중순 이후 상승하는 경향으로 돌아서고 있는 추세입니다.

 

2024년 8월 5일에는 직전 종가 10,540원 대비 5.5% 이상 급락하여 9,960원까지 주가가 하락했는데, 이 날은 미국 경제 둔화에 대한 우려로 S&P 500 지수도 급락한 날로 전체적으로 주식 시장 변동성이 큰 날이었습니다.

 

운용 기간이 짧기 때문에 아직까지는 뚜렷한 경향성을 확정 짓기는 어려운 단계입니다.

 

RISE 글로벌리얼티인컴 분배금

리얼티인컴과 동일하게 월배당을 지급하고 있으며, 현재까지 총 5회의 분배금을 지급했습니다. 배당률은 0.37%에서 0.40% 사이를 기록하고 있습니다.

 

분배금 지급 기준일은 매월 마지막 영업일로, 2024년 9월 배당락일은 9월 27일로 예정되어 있습니다.

배당락일	분배금	배당률
2024년 4월 30일	38원	0.40%
2024년 5월 31일	38원	0.40%
2024년 6월 28일	38원	0.39%
2024년 7월 31일	39원	0.38%
2024년 8월 30일	39원	0.37%

 

리얼티인컴(O)의 2024년 4월부터 8월까지 월별 배당률은 약 1.2%에서 1.5% 사이로, RISE 글로벌리얼티인컴의 배당률은 리얼티인컴 주식 배당률에 비해 낮습니다.

 

 

운용 기간이 짧은 만큼 앞으로 더 지켜봐야 하겠지만, 현재까지는 주가 변동성이 다소 큰 편으로 과거의 주가 추이만으로는 장기적인 우상향을 예측하기 어렵습니다. 또한 귀족 배당주라 불리는 리얼티인컴에 비해 현재까지는 배당률이 낮습니다.

 

하지만 배당 수익을 기대할만한 종목 위주로 구성되어 있으며, 인프라 등 안정성이 있는 종목과 통신타워 및 데이터센터 등 유망한 종목에 고루 투자하고 있다는 점에서 장기적인 관점에서 지켜보면 좋을 것 같습니다.