러시아-우크라이나 전쟁 장기화, 이스라엘-하마스 전쟁 심화 등 지정학적 불안이 증가하면서 방산주에 대한 관심 또한 늘어나고 있습니다. 우리나라 방위 산업이 글로벌 시장에서의 경쟁력에 힘입어 2021년 이후 빠르게 성장하고 있다고 하는데, 가장 대표적인 국내 방산주 ETF인 PLUS K방산을 자세하게 분석해 보겠습니다.
목차
PLUS K방산 기본 정보
PLUS K방산 투자 종목 변화
PLUS K방산 수익률 및 코스피 지수와 비교
PLUS K방산 배당 정보
PLUS K방산 기본 정보
PLUS K방산은 ARIRANG K방산Fn이라는 종목명으로 2023년 1월 상장하였으나, 현재는 PLUS K방산으로 종목명을 변경하였습니다.
- 운용사: 한화자산운용
- 상장일: 2023년 1월 5일
- 순자산: 2,776억 원
- 기초지수: FnGuide K-방위산업 지수
- 보수율: 0.45%
순자산 총액을 살펴보면 지속적인 상승 곡선을 그리고 있습니다. 2024년 3월부터 순자산이 더욱 빠른 속도로 증가하기 시작했고, 특히 2024년 8월 초부터 9월 초까지 약 1개월의 기간 동안 순자산이 53.38% 증가하여 엄청난 순자산 상승을 기록했습니다.
러시아-우크라이나 전쟁, 중동 갈등 등 지정학적 불안정성이 증가하는 환경에서 국내 방위 산업의 총매출과 수출액 증가가 가파른 순자산 성장세 견인에 기여했습니다.
PLUS K방산 투자 종목
한국 방위산업 관련 기업 10 종목을 선정하여 투자하고 있으며, 매년 6월, 12월 총 2회 재편성을 진행하고 있습니다.
| 순위 | 2024년 10월 4일 기준 | 2023년 1월 5일 기준 | ||
| 종목명 | 비중 | 종목명 | 비중 | |
| 1 | 한화에어로스페이스 | 22.01% | 한화에어로스페이스 | 21.07% |
| 2 | 현대로템 | 17.63% | 한국항공우주 | 19.26% |
| 3 | 한국항공우주 | 16.30% | 현대로템 | 18.68% |
| 4 | 한화오션 | 13.45% | 한화 | 9.28% |
| 5 | LIG넥스원 | 11.46% | LIG넥스원 | 9.23% |
| 6 | 한화 | 5.24% | 한화시스템 | 6.57% |
| 7 | 풍산 | 4.92% | 풍산 | 5.56% |
| 8 | 한화시스템 | 4.82% | SNT모티브 | 3.01% |
| 9 | 현대위아 | 3.55% | 세아베스틸지주 | 2.04% |
| 10 | SNT모티브 | 1.48% | 퍼스텍 | 0.87% |
| 11 | 원화예금 | -0.87% | 원화예금 | 4.43% |
상장 당시와 현재 모두 한화에어로스페이스가 가장 높은 종목 비중을 차지하고 있습니다. 반면 세아베스틸지주와 퍼스텍은 현재 투자 종목에서 제외되었고, 한화오션과 현대위아가 새롭게 편입되었습니다.
PLUS K 방산 수익률
한국펀드평가 펀드스퀘어 발표에 따르면, 2024년 9월 30일 기준 최근 1년 수익률을 비교해 보면 국내 투자 ETF 492개 종목 중 PLUS K가 71.9%로 수익률 1위를 기록했다고 합니다.
코스피 지수와 PLUS K방산의 주가를 비교해 보면, 코스피가 상대적으로 횡보하는 경향을 보인 반면 PLUS K방산은 주가 변동폭이 다소 컸음을 알 수 있습니다. 2023년 8월 이후 코스피 하락 시기에 PLUS K방산은 코스피보다 더 큰 하락폭을 기록했지만, 2024년 2월부터 주가를 빠르게 회복했습니다. 2024년 2월 1일부터 10월 4일까지 코스피는 1.07% 상승한 반면, PLUS K방산은 같은 기간인 약 8개월 동안 주가가 59.01% 상승했습니다.
PLUS K방산 배당 정보
PLUS K 방산의 분배금 기준일은 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일로 고시되어 있으나, 상장 이후 2024년 10월까지 총 1회의 분배금을 지급했습니다. 지급 지준일은 2024년 4월 30일, 지급 분배금은 50원으로, 배당수익률은 0.27%입니다.
운용 기간이 짧고, 배당을 1회밖에 진행하지 않았지 때문에 앞으로 배당 성장을 할지는 지켜봐야 합니다. PLUS K방산의 주요 투자 종목의 배당수익률은 한화에어로스페이스 0.53%, 현대로템은 0.38%, 한국항공우주 1.00%입니다.
*단순 정보 제공 목적의 글로, 투자 권유 목적이 없음을 밝힙니다.
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