전 세계적인 지정학적 이슈가 이어지면서 최근 방위 산업 및 우주항공 분야 주가 상승에 영향을 미쳤다고 합니다. 미국 우주항공 ETF의 대표적인 종목인 ARKX, ROKT, UFO의 투자 종목, 주가, 수익률, 분배금 지급 내역 등을 중심으로 비교해서 알아보겠습니다.
목차
미국 항공우주 ETF 기본 정보
미국 항공우주 ETF 투자 종목 비교
미국 항공우주 ETF 주가 및 수익률 비교
미국 항공우주 ETF 배당 지급 내역
미국 항공우주 ETF 기본 정보
| 티커 | ARKX | ROKT | UFO |
| 운용사 | ARK ETF Trust | SPDR State Street Global Advisors | Procure ETF Trust II |
| 설정일 | 2021년 3월 30일 | 2018년 10월 19일 | 2019년 4월 10일 |
| 기초 지수 | X(액티브 매니지먼트) | S&P Kensho Final Frontiers Index | S-Network Space Index |
| 순자산총액 | $232.01M | $17.22M | $35.13M |
| 보수율 | 0.75% | 0.45% | 0.75% |
| 배당 여부 | X | O | O |
각 종목의 공식 명칭입니다.
- ARKX: ARK Space Exploration & Innovation ETF
- ROKT: SPDR Kensho Final Frontiers ETF
- UFO: Procure Space ETF
세 종목 모두 항공우주 분야에 투자한다는 공통점이 있지만, 투자 전략 및 포트폴리오 구성에 차이가 있습니다.
ARKX는 우주항공 및 관련 기술 혁신에 투자한다는 특징이 있으며, 특정 지수를 추종하지 않고 액티브 매니지먼트 방식으로 운영됩니다.
ROKT는 우주항공 및 심해 탐사 분야에 투자하고 있으며, 전통적인 방산기업도 투자 종목에 다수 포함되어 있습니다.
UFO는 가장 순수하게 항공우주 분야에 투자하는 ETF로, 투자 기업의 80% 이상을 우수 관련 활동에서 절반 이상의 매출이 발생하는 기업으로 구성하고 있습니다.
순자산총액은 ARKX가 $232.01M로 가장 높은데, 인도 니프티 50 지수에 투자하는 INDY의 순자산총액이 $1B, 금 현물에 투자하는 GLD가 $73.7B, 리츠에 투자하는 VNQ가 $71.53B 인 점을 고려하면 투자자의 우주항공 분야 ETF 투자금액은 아직 적은 편이라고 볼 수 있습니다.
보수율은 ROKT가 0.45%로 상대적으로 낮은 수준이며, ARKX와 UFO는 0.75%로 동일합니다.
ARKX는 분배금을 지급하지 않으며, ROKT와 UFO 두 종목은 분배금을 지급하고 있습니다.
미국 항공우주 ETF 투자 종목 비교
현금 등을 포함하여 ARKX와 ROKT는 32개 종목에, UFO는 38개 종목에 투자하고 있습니다.
세 ETF 모두 공통적으로 투자하고 있는 기업은 방위산업의 대장주격인 록히드마틴을 포함해 단 5곳인데, 각각의 기업에 대한 매출, 시가총액, 주요 사업은 표와 같습니다.
| 기업명 | 매출 | 시가총액 | 주요 사업 |
| 이리디움 커뮤니케이션 | $790.7M | $3.546B | 위성 통신(저궤도 위성) |
| 로켓랩 | $244.6M | $4.867B | 발사 대행, 우주 부품 판매 |
| L3해리스 테크놀로지 | $19.4B | $46.224B | 방위, 통신 및 항공우주 시스템 통합 |
| 록히드마틴 | $67.57B | $144.238B | 항공우주, 방위산업 |
| 허니웰 | $36.66B | $132.39B | 우주항공, 자동제어, 안정성 및 생산성 솔루션 |
전체 투자 종목도 정리해 두었습니다. 공통으로 투자하고 있는 종목 다섯 가지는 티커에 빨간 글꼴로 표시했습니다.
앞서 ROKT는 방산 기업 투자 비중이 높은 편이라고 알려드렸는데, 대표적으로 록히드마틴(LMT), 노스롭그루먼(NOC, 미국 주요 방산 기업), L3해리스 테크놀로지(LHX), 보잉(BA), 제너럴 다이내믹스(GD, 미 국방부에 군용 차량/잠수함/정보 시스템 등 납품), 헌팅턴 인걸스 인터스트리즈(HII, 미국 최대 군수 조선사) 등이 있습니다.
미국 항공우주 ETF 주가 및 수익률
2022년 초까지는 세 종목 모두 비슷한 주가 그래프를 그렸습니다. 그 이후 ARKX와 UFO는 하락세를 이어간 반면 ROKT는 주가 반등에 성공했습니다.
러시아-우크라이나 전쟁, 중동 분쟁 등 지정학적 불안정성이 지속되는 상황에서 방산기업 투자 비중이 높았던 점이 ROKT만 주가 반등을 할 수 있었던 원인 중 하나로 보입니다.
| 고점 및 저점 | ARKX | ROKT | UFO |
| 최고점 | $21.25 ('21.09.02.) |
$51.08 ('24.10.04.) |
$31.98 ('21.02.24.) |
| 최저점 | $11.98 ('22.10.14.) |
$22.24 ('20.03.23.) |
$14.68 ('20.04.24.) |
2024년 10월 4일까지의 역대 최고점 및 최저점을 살펴보면 ARKX와 UFO는 각각 2021년 9월과 2월에 최고점을 기록한 반면, ROKT는 10월 4일 신고점을 경신했습니다. 고점 대비 저점을 비교한 결과 ROKT가 가장 큰 주가 변동폭을 기록했습니다.
2024년 10월 4일 종가를 기준으로 보유 기간별 수익률을 계산해 보았습니다.
ROKT는 전 기간 수익을 기록한 반면, ARKX는 3년 전 주가 대비 15.32%의 손실을, UFO는 47.41%의 손실을 기록한 점이 눈에 띕니다.
미국 항공우주 ETF 배당 내역 비교
마지막으로 미국 우주항공 ETF 세 종목의 배당 내역을 비교해 보겠습니다.
| 티커 | ROKT | UFO | ||
| 연도 | 횟수 | 금액 | 횟수 | 금액 |
| 2024 | 3 | $ 0.19 | 2 | $ 0.12 |
| 2023 | 4 | $ 0.28 | 4 | $ 0.36 |
| 2022 | 4 | $ 0.21 | 4 | $ 0.63 |
| 2021 | 3 | $ 0.68 | 3 | $ 0.27 |
| 2020 | 4 | $ 0.19 | 3 | $ 0.27 |
| 2019 | 4 | $ 0.27 | 3 | $ 0.12 |
| 2018 | 1 | $ 0.04 | - | - |
ARKX는 수익 재투자 전략에 집중하기 때문에 분배금은 지급하지 않고 있습니다. ROKT와 UFO은 연 3~4회 분배금을 지급하고 있습니다.
ROKT와 UFO 모두 배당 성장 측면에서는 다소 아쉬운 행보를 보이고 있습니다. 올해를 제외하고 ROKT는 2020년, 2022년에 배당컷이 발생했으며, UFO는 2023년에 배당컷이 발생했습니다.
UFO는 2019년 4월에 상장했기 때문에 2018년의 분배금 데이터는 없습니다.
우주항공 산업은 미래 지향적인 분야로, 2040년에는 시장 규모가 현재의 2배 이상으로 성장할 것으로 예측됩니다. 아직 산업 초기 단계이기 때문에 높은 R&D 비용, 단기간 수익의 불확실성이 있을 수 있습니다. 이에 따라 현재는 ETF 투자 비중이 높은 편은 아니지만 장기적인 관점에서 접근해 볼 수 있습니다.
*단순 정보 제공 목적의 글로, 투자는 투자자 개인에게 책임이 있습니다.
'재테크 > 미국 주식, ETF' 카테고리의 다른 글
| AI 수혜주, AI 관련 ETF 미국 데이터센터 ETF 3종 비교 분석 (6) | 2024.10.13 |
|---|---|
| XLU 포함 미국 유틸리티 ETF 3 종목 비교 분석(비용, 수익률, 배당) (5) | 2024.10.11 |
| 엑슨모빌, 셰브론 포함 에너지 ETF XLE 분석: 투자 종목, 수익률, 배당 정보 (2) | 2024.10.08 |
| 모의 투자 수익률 포함! 커버드콜 ETF TLTW 배당, 주가 TLT와 비교 분석 (2) | 2024.10.03 |
| 이번주 신고점 돌파, MOAT ETF 투자 종목, 수익률, 분배금 등 상세 분석 (3) | 2024.09.28 |
