개별 기업에 따라 주가 상승 및 하락이 발생하여 다소 혼조세를 보인 지난주 증시에서 여러 기업의 주가가 일제히 상승한 분야가 있는데, 바로 에너지입니다. 개별 주식보다 적은 비용으로 대표적인 에너지 기업 전반에 투자할 수 있는 ETF인 XLE의 투자 종목, 수익률, 배당 정보 등을 알아보겠습니다.
목차
주요 에너지 기업 주가 상승률
XLE 기본 정보
XLE 투자 종목
XLE 수익률
XLE 배당 정보
주요 에너지 기업 주가 상승률
이번 에너지 기업의 주가 상승에는 중동 지역의 분쟁이 고조되면서 에너지 공급에 대한 불안이 높아진 점, 백악관 및 AI 산업 CEO가 참여한 회의에서 AI 산업 발전에 따른 전기 수요 충족을 위해 에너지 인프라 확대 방안을 논의했다는 소식이 전해진 점이 주효했다고 알려져 있습니다.
U.S. soft landing hopes lift infrastructure, energy stocks
주요 에너지 기업의 10월 7일 대비 최근 5일 주가 상승률을 살펴보면 엑슨모빌 약 8.4%, 셰브론 약 3.7% 상승했으며, 가장 많은 주가 상승을 기록한 EOG 리소시스는 주가가 약 14% 상승했습니다. 8개 종목의 평균 주가 상승률은 8.04%를 기록했습니다.
XLE 기본 정보
XLE는 S&P 500 지수에 편입된 기업 중 에너지 분야의 주요 기업에 투자하는 ETF로, 1998년 상장된 비교적 역사가 긴 ETF입니다.
- 정식 명칭: The Energy Select Sector SPDR Fund
- 운용사: SPDR State Street Global Advisors
- 설정일: 1998년 12월 16일
- 기초 지수: Energy Select Sector Index
- 순자산총액: $35.47B
- 보수율: 0.09%
- 배당 여부: O(분기 배당)
보수율은 0.09%로 ETF 중에서는 상당히 낮은 편이며, 현재 연간 배당률이 3.2%로 배당 수익도 발생하고 있습니다.
XLE 투자 종목
XLE는 현재 총 22개 종목에 투자하고 있으며 시가총액 가중 방식을 활용하고 있습니다.
| 번호 | 티커 | 기업명 | 비중 |
| 1 | XOM | Exxon Mobil Corp | 23.48% |
| 2 | CVX | Chevron Corp | 15.00% |
| 3 | COP | ConocoPhillips | 7.78% |
| 4 | SLB | Schlumberger Ltd | 4.58% |
| 5 | EOG | EOG Resources | 4.56% |
| 6 | WMB | The Williams Companies Inc | 4.29% |
| 7 | PSX | Phillips 66 | 4.12% |
| 8 | MPC | Marathon Petroleum Corp. | 4.08% |
| 9 | OKE | ONEOK Inc | 3.95% |
| 10 | VLO | Valero Energy Corp | 3.24% |
| 11 | KMI | Kinder Morgan Inc | 3.24% |
| 12 | HES | Hess Corp | 2.75% |
| 13 | BKR | Baker Hughes Company | 2.67% |
| 14 | OXY | Occidental Petroleum | 2.66% |
| 15 | FANG | Diamondback Energy Inc | 2.59% |
| 16 | TRGP | Targa Resources Corp | 2.46% |
| 17 | HAL | Halliburton Co | 1.95% |
| 18 | DVN | Devon Energy Corp | 1.88% |
| 19 | EQT | EQT Corporation | 1.56% |
| 20 | CTRA | Coterra Energy Inc | 1.30% |
| 21 | MRO | Marathon Oil Corp | 1.15% |
| 22 | APA | APA Corporation | 0.71% |
XLE 주가 및 수익률
| 구분 | 최고점 | 최저점 |
| 주가 | $98.35 | $19.23 |
| 날짜 | 2014년 6월 23일 | 2002년 7월 23일 |
종가 기준으로 역대 최고점은 2014년 6월 23일에 기록한 98.35 달러, 최저점은 2002년 7월 23일에 기록한 19.23 달러입니다. 2024년 10월 7일 시작가는 93.45달러로 최고점 대비 -4.98%를 기록하고 있습니다.
2002년에는 닷컴 버블 붕괴 및 미국 경기 침체로 원유 수요가 감소한 점이 에너지 기업의 실적 악화로 이어졌습니다. 반면 2014년에는 글로벌 경제 회복 및 중국 등 신흥국 성장에 따른 에너지 수요가 증가하였고, 미국 원유 생산량이 증가하여 에너지 기업에 대한 투자 매력도가 증가했습니다.
2014 Record Year for U.S. Oil Production; Largest Increase in Over 100 Years
2020년에는 코로나19의 영향으로 사실상 국경이 봉쇄되고 경제가 일시적으로 마비되면서 에너지 수요가 급락했다가 엔데믹을 맞이하면서 에너지 수요가 점차 늘어나 XLE 주가도 점차 회복했습니다. 또한 러시아-우크라이나 전쟁 등 지정학적 갈등이 커지면서 에너지 공급 불안으로 인해 원유 가격이 상승한 점도 XLE 주가 상승에 기여했습니다.
2024년 10월 7일 기준 XLE의 수익률입니다.
- 5일: 7.75%
- 1개월: 8.31%
- 6개월: -3.71%
- 1년: 5.93%
- 5년: 62.10%
XLE 배당 정보
앞서 기본 정보를 살펴봤을 때 XLE는 최근 연간 배당률이 3.2%로 분기 배당을 하고 있다고 알려 드렸는데, 앞으로 지속적인 배당 성장의 가능성이 있을지 알아보겠습니다.
2024년 분배금은 3분기까지의 지급 금액을 합산한 금액으로, 2024년 4분기 배당락일은 2024년 12월 23일로 예정되어 있습니다.
연간 합산 분배금 지급 내역을 살펴보니 2015년까지는 자잘한 배당컷이 있기는 했지만 전반적으로 분배금이 늘어나는 경향을 보였습니다. 그러나 2010년대 중반부터는 분배금 지급액이 다소 들쭉날쭉하여 일관된 경향을 보이지는 않고 있습니다.
추가로 주가와 배당금을 함께 살펴보겠습니다.
주가 상승 및 하락 여부와 배당 성장 여부가 비슷한 경향을 가지지 않는다는 점을 알 수 있습니다. 특히 2020년대 들어서는 주가가 전반적으로 상승하고 있음에도 불구하고 배당컷이 발생했다는 점에서 다소 아쉬움이 있습니다.
원자재 중에서도 에너지는 자산 분배 및 인플레이션, 지정학적 불안정성에 대한 헤지 전략으로 많이 활용되는 자산입니다. 따라서 자산 배분 목적으로 원자재 투자를 고려한다면 국제 정세에 지속적인 관심을 가질 필요가 있습니다.
*단순 정보 제공 목적의 글로, 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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