한화자산운용에서 국내 방산 기업에 투자하는 PLUS K방산에 이어 글로벌 방산에 투자하는 신규 ETF PLUS 글로벌방산을 출시했습니다. 트럼프 당선 확정에 따른 수혜가 예상되는 미국의 주요 방산 기업뿐 아니라 유럽에 분산 투자하는 종목이라고 하는데, 구체적으로 어떤 전략에 투자하는지, 기초 지수의 역대 성과는 어땠는지 알아보겠습니다.
목차
PLUS 글로벌방산 기본 정보
PLUS 글로벌방산 투자 전략
PLUS 글로벌방산 기초지수 성과
PLUS 글로벌방산 기본 정보
- 종목코드: 496770
- 운용사: 한화자산운용
- 상장일: 2024년 11월 12일
- 기초지수: Solactive Global Defense Index(원화환산)
- 순자산총액: 85억 원
- 총보수율: 0.45%
한화자산운용에서 작년에 출시한 PLUS K방산의 경우, 순자산총액이 완만하게 상승하여 출시 후 약 1개월 뒤 200억 원 정도의 순자산총액을 확보했으며, 2024년 3월부터 순자산총액이 급격하게 늘어나 2,600억 원을 돌파했습니다.
트럼프 재임 기간 동안 미국 방산 기업의 수혜가 예상되는 가운데, PLUS 글로벌방산은 얼마나 빠르게 자산을 모을 수 있을지 관심을 가져봐도 좋을 것 같습니다.
총보수율은 0.45%로 2023년 ETF 평균 보수율보다는 높은 편이고, PLUS K방산과는 동일한 0.45%입니다.
PLUS 글로벌방산 투자 전략
한화자산운용 공식 홈페이지에 따르면 PLUS 글로벌방산은 성장성 관점에서 유럽 기업에, 안정성 관점에서 미국 기업에 투자하는 전략을 취하는 종목입니다. 기초지수는 Solactive Global Defense 지수를 통해 투자 전략을 보다 구체적으로 살펴보겠습니다.
Solactive Global Defense 지수 가이드라인에 따르면 방위 산업 분야에서 국제 안보를 대표하는 미국 및 유럽 주식 시장에 투자하는 전략을 취하고 있습니다. 투자 종목은 최대 10개로, 단일 국가 투자 종목은 5개까지로 제한됩니다. 비중은 동일 가중방식으로 편성하며 정기 리밸런싱은 연 2회 시행합니다.
현재 투자 국가는 미국, 독일, 이탈리아, 스웨덴, 프랑스, 영국까지 6개 국가이며, 5개의 미국 기업과 나머지 국가 기업 각 1개씩에 투자하고 있습니다.
- 미국: RTX(구 레이언스), 록히드마틴, L3해리스, 노스롭 그루먼, 제너럴 다이내믹스
- 유럽: 라인메탈, 레오나르도, 사브, 탈레스, BAE 시스템즈
미국 기업의 경우 시가 총액으로는 방산기업 3위 안에 들지만 2019년부터 적자를 기록하고 있는 보잉은 제외하고, L3해리스가 포함되어 있습니다.
기초 지수 성과
PLUS 글로벌방산은 2024년 11월 12일 상장하여 4 거래일이 지났습니다. 첫 거래일을 제외한 3일 연속 전일 대비 주가가 하락 마감했습니다. 거래량은 첫날 가장 많은 724,738을 기록했으며 4일 평균 거래량은 326,441입니다.
성과를 판단하기에 ETF 거래 데이터가 부족하므로 기초 지수의 성과를 확인해 보겠습니다.
데이터가 제공되는 2019년 7월부터의 수치를 보면 단기간의 조정을 겪은 기간이 있지만 전반적으로 우상향 하고 있음을 알 수 있습니다.
2024년 11월 14일 지수는 2,363.51로, 1년 전인 2023년 11월 15일 지수 1,723.84보다 약 37.11% 상승했습니다. 참고로 미국의 대표 방산 ETF 3종인 ITA, XAR, PPA의 최근 1년 상승률도 알아보겠습니다.
- ITA: 30.13% 증가
- XAR: 31.85% 증가
- PPA: 37.47% 증가
최근 1년 기준 Solactive Global Defense 지수의 주가 상승률은 미국 방산 ETF 중 가장 수익률이 좋은 PPA 보다는 약간 낮고, ITA와 XAR 보다는 각각 23.16%, 16.5% 높은 수준입니다.
5년 전 기준으로는 Solactive Global Defense 지수의 주가 상승률이 103.40%, ITA가 29.37%, XAR이 46.97%, PPA가 69.23%입니다.
과거의 데이터를 기준으로는 미국 방산 ETF보다 미국과 유럽에 동시에 투자하는 Solactive Global Defense 지수의 성과가 더 뛰어난 편임을 확인할 수 있었습니다.
*단순 정보 제공 목적의 글로, 투자를 권유하는 글이 아닙니다.
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