이전글에서 코리아밸류업 지수가 무엇인지, 추종 ETF 12개 종목은 어떤 것이 있는지 비교해서 알아보겠습니다. 오늘은 출시 이후 가장 많은 순자산총액을 확보한 TIGER 코리아밸류업 ETF의 투자 전략, 종목, 주가 등을 자세하게 알아보겠습니다.
코리아밸류업 지수 및 코리아밸류업 ETF 12종 비교분석
한국 주식시장에 대해 논할 때 종종 언급되는 개념으로 코리아 디스카운트가 있습니다. 기업 가치에 비해 주식 시장에서 저평가되는 경향이 있다는 의미인데, 이러한 현상에 대한 대안으로 2024
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목차
TIGER 코리아밸류업 ETF 기본 정보
TIGER 코리아밸류업 투자 전략
TIGER 코리아밸류업 주가 및 수익률
TIGER 코리아밸류업 ETF 기본 정보
- 종목코드: 496080
- 운용사: 미래에셋자산운용
- 상장일: 2024년 11월 4일
- 기초지수: 코리아 밸류업 지수
- 순자산총액: 3,081억 원
- 총보수율: 0.008%
TIGER 코리아밸류업은 밸류업 지수 추종 ETF 12종 중에서 가장 많은 투자금이 몰려 총 3,081억 원의 순자산총액을 확보했습니다.
TIGER 코리아밸류업 ETF의 총보수율은 0.008%로, RISE 코리아밸류업 ETF와 함께 코리아밸류업 ETF 중 가장 낮은 보수율을 자랑합니다. 또한 2023년 국내 주식형 ETF 평균 보수율인 0.33% 및 코리아밸류업 ETF 12종의 평균 보수율인 0.193%와 비교하면 굉장히 낮은 편입니다.
TIGER 코리아밸류업 투자 전략
TIGER 코리아밸류업 ETF는 기초지수인 코리아밸류업 지수를 최대한 가깝게 따르는 패시브 ETF에 해당합니다. 또한 프라이스 리턴(PR) 전략에 기반하여 가격 변동에만 기반하고 있습니다.
프라이스리턴(PR) 전략이란?
투자 및 거래에서 가격 변동만을 기반으로 수익을 추구하는 전략. 즉, 배당금, 이자 수익 등 추가적인 수익 요소를 제외하고 순수 가격 상승 및 하락에 기반한 전략. 반대로 가격 변동, 배당, 이자 수익 등을 모두 고려하는 경우는 토탈 리턴 전략에 해당.
참고로 코리아밸류업 지수를 추종하는 12개의 ETF 상품 중 PR 및 패시브 전략 ETF가 8종, TR 및 패시브 전략 ETF가 1종, 액티브 ETF가 3종 출시되어 있습니다.
코리아밸류업 지수는 4단계의 기준을 거쳐 선정한 100개 종목에 대해 시가총액 가중방식으로 투자하며, 15% CAP Level을 적용해 1개 종목의 최대 비중은 15%로 제한됩니다.
현재 TIGER 코리아밸류업 ETF의 상위 10개 종목의 투자 비중은 65.02%이며, SK하이닉스에 15.25%로 가장 많은 비중으로 투자하고 있습니다.
참고로 코리아밸류업 ETF 12종 모두 11월 21일 기준 상장 시점 대비 주가가 하락했는데, 주가 방어를 가장 잘한 TRUSTON 코리아밸류업액티브의 경우 총 45개 종목에 투자하고 있으며, 상위 10개 종목의 투자 비중은 44.62%로 금융 부문에 집중적으로 투자하고 있습니다. TRUSTON 코리아밸류업액티브의 상위 10개 종목 중 KB금융지수, 삼성카드, NH투자증권은 기초지수인 코리아밸류업 지수에는 포함되어 있지 않습니다.
TIGER 코리아밸류업 주가 및 수익률
TIGER 코리아밸류업 ETF는 11월 4일 상장하여 운용 기간은 3주에 조금 못 미치는데, 그동안의 성과는 어땠는지 살펴보겠습니다.
첫 거래일에는 전일 대비 245원 상승하여 9,915원으로 마감하였으며, 거래량도 8백만을 넘어 첫 거래일에 순자산총액 2,000억 원을 돌파했습니다. 그러나 주가가 하락세로 돌아서 11월 15일에 최저점인 9,235원을 기록했습니다. 이후 주가가 소폭 상승했다가 이번주에는 다소 횡보하는 경향을 보이고 있습니다.
11월 21일 종가 기준 상장일 시가 대비 하락율은 2.48%로, 삼성자산운용의 KODEX 코리아밸류업에 이어 두 번째로 큰 손실폭을 기록했습니다.
순자산가치(NAV) 대비 괴리율은 첫 날에는 0.01%로 플러스를 기록했으나 이후 계속해서 마이너스 괴리율을 유지하고 있습니다. 괴리율이 마이너스인 경우, 신규 투자자 입장에서는 할인된 가격으로 매수할 수 있는 기회로 볼 수 있습니다. 반면 기초자산의 시장 효율성이 떨어진다는 의미일 수도 있으므로 마이너스 괴리율이 장기간 지속되면 기존 투자자에게 불리하다고 볼 수 있습니다.
TIGER 코리아밸류업 ETF는 월배당 ETF로, 배당 지급 기준일은 매월 마지막 영업일이므로 11월 29일 금요일로 예상됩니다. 2024년 9월 30일 기준 기초 지수인 코리아밸류업 지수의 배당수익률은 약 2.44%입니다.
코리아밸류업 지수 추종 ETF의 전반적인 실적이 기대를 충족하지 못하고 있습니다. TIGER 코리아밸류업은 가장 많은 순자산총액을 확보했지만 수익률은 꼴찌에 가까운 성적을 기록했습니다.
12월 20일로 예정되어 있는 특별 리밸런싱에 KB, 하나, BNK, JB금융지주 등 금융주가 편입될 수 있을지 관심을 받고 있는데, 금융주 신규 편입으로 수익률 개선 효과가 있을지 주의깊게 지켜보면 좋을 것 같습니다.
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