미국 증시가 비교적 혼조세를 보이는 와중에 기술주의 강세로 2024년 10월 9일 신고가를 경신했습니다. 기술주 중에서도 AI 열풍의 주인공이라고 해도 과언이 아닌 분야가 바로 반도체인데, 미국의 대표적인 반도체 지수인 필라델피아 반도체 지수의 정의, 편입종목, 그리고 관련 ETF 중 국내 상장 ETF의 수익률과 분배금 등을 중점적으로 알아보겠습니다.
목차
필라델피아 반도체 지수란
필라델피아 반도체 지수 편입 종목
필라델피아 반도체 지수 추이
필라델피아 반도체 지수 추종 국내외 ETF
요약
필라델피아 반도체 지수란
필라델피아 반도체 지수는 현재는 나스닥으로 인수된 필라델피아 증권거래소에서 1993년에 처음 만든 지수로, 반도체의 설계, 유통, 제조, 판매와 관련된 미국 상장 기업 중 시가총액 상위 30개 종목에 대해 조정 시가 총액 가중 방식으로 산출한 지수입니다. 분기 단위(3, 6, 9, 12월)로 1년에 4회 종목 및 비중 리밸런싱을 진행하고 있습니다.
필라델피아 반도체 지수 편입 종목
필라델피아 반도체 지수의 편입 종목은 총 30개이며, 조정 시가 총액 가중 방식을 활용하고 있기 때문에 보유 비중은 상위 3개 종목의 비중 한도는 최대 12%, 10%, 8%이며, 나머지 종목의 보유 비중은 최대 4% 한도로 정해져 있습니다.
| 종목명 | 티커 | 시가총액 |
| 엔비디아 | NVDA | 327 억 달러 |
| AMD | AMD | 57.9 억 달러 |
| 브로드컴 | AVGO | 46.8 억 달러 |
| 타이완 반도체 매뉴팩처링 ADR | TSM | 22.1 억 달러 |
| 마이크론 테크놀로지 | MU | 18.7 억 달러 |
| 인텔 | INTC | 10.4 억 달러 |
| 퀄컴 | QCOM | 9.28 억 달러 |
| 어플라이드 머티리얼즈 | AMAT | 8.47 억 달러 |
| ASML 홀딩 | ASML | 8.44 억 달러 |
| 암 홀딩스 | ARM | 8.02 억 달러 |
| 램리서치 | LRCX | 7.5 억 달러 |
| 텍사스 인스트루먼트 | TXN | 6.58 억 달러 |
| 마벨 테크놀로지 그룹 | MRVL | 5.89 억 달러 |
| 애널로그 디바이시스 | ADI | 5.61 억 달러 |
| KLA | KLAC | 5.03 억 달러 |
| 모놀리식 파워 시스템즈 | MPWR | 4.06 억 달러 |
| 마이크로칩 테크놀러지 | MCHP | 3.68 억 달러 |
| NXP 세미콘덕터 | NXPI | 3.38 억 달러 |
| 온 세미컨덕터 | ON | 2.74 억 달러 |
| 테라다인 | TER | 1.87 억 달러 |
| 코히런트 | COHR | 1.68 억 달러 |
| 스카이웍스 솔루션즈 | SWKS | 1.63 억 달러 |
| 인테그리스 | ENTG | 1.5 억 달러 |
| 래티스 세미컨덕터 | LSCC | 0.95 억 달러 |
| 코보 | QRVO | 0.81 억 달러 |
| 온토 이노베이션 | ONTO | 0.74 억 달러 |
| 시러스 로직 | CRUS | 0.57 억 달러 |
| M/A컴 테크놀로지 솔루션스 홀딩스 | MTSI | 0.42 억 달러 |
| 글로벌파운드리 | GFS | 0.39 억 달러 |
| 엠코 테크놀로지 | AMKR | 0.26 억 달러 |
필라델피아 반도체 지수 추이
미국의 대표적인 종합 주가지수인 S&P 500, 나스닥 100, 다우존스와 비교한 상대 지수입니다. 코로나19의 영향력이 줄어드는 시점인 2020년 말부터 격차가 벌어지기 시작해 2024년 들어서 필라델피아 주가 지수가 가장 높은 상승폭을 기록하고 있습니다.
2024년 들어서는 큰 변동성을 보이고 있습니다. 주요 반도체 기업 및 고객사 등 개별 기업의 실적이 반도체 업종 전체의 투자 심리에 영향을 줄 수 있으며 이에 따라 지수가 상승 또는 하락할 수 있다는 점에 유의할 필요가 있습니다.
필라델피아 반도체 지수 관련 ETF
1) 필라델피아 반도체 지수 추종 ETF
필라델피아 반도체 지수를 기초 지수로 활용하는 국내외 ETF 목록입니다.
| 종목명 | 티커/종목코드 | 상장국가 | 순자산총액 |
| Tiger 미국필라델피아반도체나스닥 | 381180 | 대한민국 | 2조 8,555억 원 |
| Cathy U.S. PHLX Semiconductor Sector | 00830 | 대만 | 32조 6,826억 원 |
| Global X semiconductor | CHPS.TO | 캐나다 | 1조 3,003억 원 |
| Invesco PHLX Semiconductor | SOXQ | 미국 | 6,848억 원 |
| Tiger 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | 423920 | 대한민국 | 2,482억 원 |
세계 최대의 반도체 위탁생산 업체인 TSMC가 있는 국가답게 필라델피아 주가 지수를 기초 지수로 활용하고 있는 여러 ETF 중 대만에 상장된 Cathy U.S. PHLX Semiconductor Sector가 가장 높은 순자산총액을 보유하고 있습니다.
2) TIGER 미국필라델피아반도체나스닥
전 세계의 필라델피아 반도체 지수 추종 ETF 중 순자산 총액 2위를 기록한 우리나라의 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥의 수익률과 배당 정보를 추가로 알아보겠습니다.
- 운용사: 미래에셋자산운용
- 상장일: 2021년 4월 9일
- 총보수율: 0.49%
- 배당 주기: 분기 배당(1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 기준)
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 상위 5개 종목의 보유 비율입니다.
- 엔비디아: 12.8%
- 브로드컴: 10.72%
- AMD: 9.18%
- TSMC: 4.28%
- 마이크론 테크놀로지: 4.26%
주가는 2024년 7월 11일 21,500원으로 신고점을 기록했으며, 10월 8일에는 종가 18,485원으로 마감했습니다.
2024년 8월 5일 주가가 폭락한 이후 현재까지 상승과 하락을 반복하는 양상입니다.
2024년 10월 8일 기준 수익률도 알아보겠습니다.
코로나19 이후 급격한 디지털 가속화뿐 아니라 AI와 클라우딩 컴퓨터의 급성장, 전기차 및 자율주행차 시장의 성장 등으로 상장 이후를 기준으로 90.99%의 수익률을 기록하고 있습니다.
2024년 7월 중순부터 8월 초까지 기술주 전반의 포지션 청산, 2분기 실적 부진 등으로 대규모 매도가 발생하여 최근 3개월 기준으로는 11.96%의 손실을 기록했습니다.
TIGER 미국필라델피아반도체 나스닥은 분기 배당을 한다고 고지되어 있습니다.
2022년에는 4분기 배당 없이 총 3회 분배금을 지급했으며, 2023년에는 4회 지급했습니다.
올해는 현재까지 3회 지급했으며, 4분기 배당락일은 10월 31일로 예정되어 있습니다.
최근 1회 배당금에 대한 배당수익률은 0.27%, 최근 1년은 약 0.86%입니다.
매매차익과 배당금에 대해 15.4%의 배당소득세가 발생하니 참고하시기 바랍니다.
美 엔비디아, 주가 연속상승 마감했지만 한달간 25%↑(연합뉴스, 2024. 10. 10.)
멜리어스 "4분기 엔비디아 등 AI 칩 전망 밝아질 것"(한국경제, 2024. 10. 8.)
4분기에는 엔비디아, AMD, 브로드컴 등 필라델피아 반도체 지수에서 상위 비중을 차지하는 기업의 전망이 밝다는 언론 보도가 있었습니다.
메타, 마이크로소프트, 알파벳 등 주요 고객사의 실적에 따라 향후 AI 사업 투자 계획이 달라질 수 있으며, 실적 발표일 전후로 필라델피아 반도체 지수도 영향을 받을 수 있습니다.
필라델피아 반도체 지수 요약
필라델피아 반도체 지수는 미국의 반도체 관련 시가총액 상위 30개 기업에 대해 수정 시가 총액 가중 방식으로 산출한 주가 지수로, 편입 기업에는 엔비디아, AMD, 브로드컴, TSMC, 인텔, 퀄컴 등이 포함되어 있습니다.
필라델피아 반도체 지수를 추종하는 국내 ETF는 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥이 가장 대표적입니다.
- 순자산 총액: 2조 8,555억 원
- 총보수율: 0.49%
- 배당: 분기배당(1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 기준), 최근 1년 배당수익률 0.86%
2021년 4월 9일 상장 이후 90.99%의 수익률을 기록하고 있습니다. 2024년 들어서 주가가 상승과 하락을 반복하고 있으며 지수에 포함된 반도체 관련 기업뿐 아니라 주요 고객사(메타, 마이크로소프트, 알파벳) 등 개별 기업의 실적이 주가에 영향을 줄 수 있습니다.
*단순 정보 제공 목적의 글로, 투자를 권유하는 글이 아닙니다.
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