어닝 서프라이즈로 주목 받은 팔란티어, 실적 및 주가 분석

한국시간으로 오늘 아침 팔란티어의 3분기 실적 발표가 있었는데, 역대 최대 순익을 올리는 어닝 서프라이즈를 기록하며 시간 외 매매에서 주가가 13% 급등했다는 소식이 전해졌습니다. 팔란티어는 어떤 기업인지, 앞으로도 성장 가능성이 있는지 사업 내용, 경영 성과, 주가 등을 통해 알아보겠습니다.

AI 데이터분석 팔란티어 순익 사상 최대…주가 날았다

 

목차
팔란티어 기업 개요
팔란티어 영업 실적
팔란티어 주가
요약

 

 

팔란티어 기업 개요

팔란티어의 공식 명칭은 팔란티어 테크놀로지스로, 빅데이터 분석에 기반한 의사결정 플랫폼을 개발·제공하는 소프트웨어 회사입니다. 피터 틸을 비롯한 페이팔 창립 멤버가 2003년 설립한 기업으로, 정부 기관으로는 CIA, FBI, 미국 국방부, 민간 기업으로는 모건 스탠리, 에어버스, 머크 등을 고객사로 두고 있습니다.

 

팔란티어에서 개발한 대표적인 플랫폼은 파운드리, 고담, 아폴로 세 가지가 있습니다.

 

• 고담: 데이터 분석에 기반한 의사 결정을 위한 운영 체제로, 범죄 예방, 테러 대응, 군사 작전 등의 분야에서 주로 활용됨
• 파운드리: 기업용 플랫폼으로, 온톨로지 시스템에 기반해 기업 내에서 실시간 협업이 가능하도록 지원하여 빠르고 효율적인 의사결정에 유용
• 아폴로: 소프트웨어를 자동으로 배포하는 플랫폼으로, 멀티 클라우드, 멀티 프레미스, 프라이빗 SaaS 등 다양한 환경에 적용 가능함

팔란티어 파운드리 플랫폼 구조도

 

 

 

 

팔란티어 영업 실적

팔란티어 직년 3개년 영업 실적 및 어제 발표한 2024년 3분기 영업 실적을 정리해서 알아보겠습니다.

 

우선 2021년부터 2023년까지의 3개년 영업 실적을 확인해 보겠습니다.

 

매년 영업 실적이 개선되어 2023년 연결 기준으로 매출, 영업이익, EBITDA 모두 흑자 전환에 성공했습니다. 2023년 매출은 22억 달러이며 한화로는 약 3조 6천억 원에 해당하는 금액이며, 영업이익은 1억 2천만 달러이며 한화로는 약 1,649억 원입니다.

 

이어서 어제 발표한 2024년 3분기 실적 주요 내용을 알아보겠습니다.

팔란티어 2024년 3분기 영업 실적(출처: 팔란티어 IR 공식 홈페이지)

 

팔란티어 측에서는 AI 수요가 긍정적으로 작용해 뛰어난 분기 성과를 낼 수 있었다고 발표했습니다.

 

2024년 3분기 매출은 전년 동기 대비 30% 성장한 7억 2,552만 달러를 기록했는데, 이는 2분기에서 목표치로 발표한 6억 9,700만 달러~7억 1백만 달러를 상회하는 수준입니다.

 

2분기 실적발표에서 정부 매출이 전년 동기 대비 24% 증가했다고 밝혔는데, 3분기 실적 발표에서는 전년 동기 대비 40%가 증가하여 정부 매출이 성장폭이 두드러지게 늘어났습니다. 이는 미국 정부의 AI 기반 솔루션에 대한 수요 증가로 해석할 수 있으므로 주목할만한 부분입니다.

 

연간 매출 가이던스의 경우, 지난 2분기 실적발표에서 27억 4,200만 달러~27억 500만 달러로 상향 조정해 발표했는데, 이번 3분기 실적발표에서 28억 500만 달러~28억 900만 달러로 또 한번 상향 조정했습니다.

 

4분기 연속 흑자 전환에 성공하며 2024년 9월 23일부로  S&P 500 지수에도 편입되었는데, 편입 기준은 다음과 같습니다.

• 뉴욕증권거래소 나스닥, 시카고 옵션 거래소 중 한 곳 이상에 상장된 미국에 본사를 둔 기업
• 시가총액 140억 달러 이상
• 6개월 간 일일 거래량 25만 주 이상
• 총 발행 주식의 50% 이상 공개 지분
• 최근 4분기 연속 흑자

 

 

 

팔란티어 주가

• 티커: PLTR
• 상장일: 2020년 9월 30일
• 시가총액: $92.74B(약 120조 5,620억 원)
• 52주 주가 범위: 15.66~67.88달러

 

팔란티어 주가는 상장 이후 단기간에 폭발적으로 증가했다, 2023년 6월까지 지속적인 하향세를 그렸습니다. 이후 주가 상승세로 전환해 2024년 10월 말까지 주가가 우상향 하는 경향을 보였습니다.

 

역대 최저점은 2023년 1월 24일 기록한 5.84달러이고, 역대 최고점은 2024년 10월 28일 기록한 45.14달러입니다. 

역대 저점 대비 고점 수익률은 672.95%이고, 2024년 연초부터 현재까지의 종가 기준 수익률은 149.76%입니다.

 

이번 실적 발표 이후 장외에서 주가가 상승하며 46달러 수준을 유지하고 있으며, 이는 역대 최고가에 해당됩니다.

 

주가수익비율을 의미하는 PER은 243.52배로, 기업의 현재 이익보다 주가 가치가 더 크다고 해석할 수 있으며, 주가순자산비율을 의미하는 PBR은 22.9배로 기업의 순자산가치에 비해 주가가 고평가 되어 있다고 해석할 수 있습니다.

 

팔란티어의 경우 성장에 집중하는 전략을 취하고 있어 배당금은 지급하지 않고 있습니다.  

 

 

 

요약

팔란티어가 어닝 서프라이즈를 기록함에 따라 그동안의 성과 및 주가를 정리해서 살펴보았습니다.

 

2023년 흑자 전환에 이어, 이번 3분기 실적의 경우 전년 동기 대비 무려 30% 증가했습니다.

2, 3분기 실적 발표 내용을 종합해보면 2024년 4분기 실적 및 연간 실적 모두 긍정적인 결과가 나오리라는 기대감을 높여주는 내용이 다수 있었습니다. 2023년 흑자 전환에 이어 성장세를 이어가는 추세가 긍정적으로 보입니다.

 

그러나 실적에 대한 기대감이 주가에 선반영 되는 경우도 있고, 주가가 지나치게 고평가 되어 있다는 일부 시각도 존재하므로 투자를 고려한다면 신중을 기하시길 바랍니다.

 

 

 

*단순 정보 제공 목적의 글로, 투자를 권유하는 글이 아닙니다.