지난 글에서 두 건으로 나눠 미국 사이버보안 ETF 네 가지 종목을 소개해 드렸습니다. 미국에는 CIBR, HACK, BUG, IHAK 등 다양한 사이버보안 ETF가 출시되어 있어 그 역사가 10년이 넘는데, 우리나라에는 2022년 상장한 TIGER 글로벌사이버보안 INDXX가 유일한 사이버보안 ETF입니다. 미국 ETF와 비교해 어떤 성과를 내고 있을지 알아보겠습니다.
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목차
ETF 기본 정보
투자 종목 및 전략
주가 및 수익률(미국 ETF 비교)
배당 정보
BUG vs. TIGER 글로벌사이버보안INDXX 수익 비교
기본 정보
- 종목코드: 418670
- 운용사: 미래에셋자산운용
- 상장일: 2022년 2월 22일
- 시가총액: 163억 원
- 총보수율: 0.49%
- 배당여부: X
미국의 주요 사이버보안 ETF가 2014년~2015년에 상장한 것과 비교하면 존속 기간이 매우 짧은 편입니다. TIGER 글로벌사이버보안 ETF의 경우, 국내에 상장되어 있지만 해외 종목에 투자하는 해외주식형 ETF입니다.
총보수율은 국내 ETF 총보수율 평균값인 0.33%보다 높은 편입니다.
투자 종목 및 전략
기초 지수는 미국 사이버보안 ETF Global X Cybersecurity(BUG)와 동일한 Indxx cybersecurity 지수입니다. 선진국 및 신흥국 중 인도, 대만, 베트남을 제외한 40개 종목에 조정 시가총액 가중방식으로 투자하고 있습니다.
투자 종목은 기초 지수가 23개, BUG가 22개, TIGER 글로벌사이버보안 INDXX가 23개 입니다.
기초지수에 편입된 종목 중 영국 기업인 다크트레이스는 사모펀드 인수로 거래가 중단된 상태로, 추종 ETF의 편입 종목에는 포함되어 있지 않습니다.
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구성비는 기초 지수와 각 추종 ETF 모두 조금씩 차이가 있습니다.
TIGER 글로벌사이버보안 INDXX는 같은 기초 지수를 추종하는 미국 ETF인 BUG에 약 25% 비율로 투자하고 있습니다.
BUG의 미국 투자 비중이 약 77%인 반면, TIGER 글로벌사이버보안INDXX는 약 71% 비중으로 미국에 투자하고 있어 글로벌 시장에 분산 투자하는 경향이 조금 더 강하다고 볼 수 있습니다.
주가 및 수익률
상장 이후부터의 주가 그래프입니다. 2022년부터 2023년 초까지는 큰 변동폭을 그리면서 주가가 하락하는 경향을 보이다가 2023년 들어서 우상향 하는 경향으로 돌아섰습니다.
2024년 10월 14일 13,595원으로 역대 최고점을 찍은 후 현재는 주가가 조정받는 모습을 보이고 있습니다. 2024년 10월 31일 역시 전날보다 205원 하락한 12,900원으로 마감했습니다.
같은 지수를 추종하는 미국의 BUG와 수익률을 비교한 그래프입니다. 파란색이 TIGER 글로벌사이버보안INDXX, 붉은색이 BUG입니다.
전반적으로 상장 이후 BUG 보다 수익률 측면에서 더 나은 성과를 보이고 있음을 알 수 있습니다.
1년 이내의 단기간 성과도 비교해 보겠습니다.
최근 1년 간 보유기간별 수익률을 비교해 보면 1년부터 6개월 전까지는 BUG의 수익률이 앞섰으며, 3개월 전부터는 TIGER 글로벌사이버보안INDXX가 더 높은 수익률을 기록하고 있습니다.
특히 최근 1개월 동안은 TIGER 글로벌사이버보안INDXX가 약 11.3배 높은 수익률을 올려 격차를 벌리고 있습니다. 장 운영 시간, 정확한 기준 일자 등 일부 변수가 있겠지만, 같은 지수를 추종하는 ETF라는 점을 고려할 때 눈에 띄는 성과임에는 분명합니다.
분배금 지급 내역
BUG가 상장 이후 매년 분배금을 지급하여 최근 1년 배당수익률이 약 0.1%에 비해, TIGER 글로벌사이버보안INDXX는 아직까지는 분배금을 지급한 사례가 없습니다.
한국 투자 vs. 미국 투자 수익 비교
마지막으로 미국에 상장된 BUG에 투자하는 경우와 한국에 상장된 TIGER 글로벌사이버보안INDXX에 투자할 경우 수익을 비교해 보겠습니다.
기준일은 TIGER 글로벌사이버보안INDXX의 상장일인 2022년 2월 22일, 투자금은 1천만 원이라고 가정했을 때, BUG와 TIGER 글로벌사이버보안INDXX에 각각 투자했을 때 수익을 비교해 보겠습니다.
발생하는 세금 종류를 먼저 알아보겠습니다.
- BUG: 시세차익에 대한 양도소득세 22% (250만 원까지 비과세) / 분배금에 15.4% 배당소득세
- TIGER 글로벌사이버보안INDXX: 시세차익 및 분배금에 대한 15.4% 배당소득세
참고로 TIGER 글로벌사이버보안INDXX는 해외주식형 ETF이므로 시세차익에도 배당소득세가 부과됩니다.
거래 시간 및 환율 적용 기준 등에 따라 일부 달라질 수 있으나, 대략적인 결괏값입니다.
| 구분 | TIGER 글로벌사이버보안INDXX | BUG |
| 세전 평가금액 | 13,386,848원 | 12,282,285원 |
| 세후 평가금액 | 11,325,271원 | 10,471,400원 |
| 세전 분배금 | - | 142,148원 |
| 세후 분배금 | - | 120,257원 |
| 실현 손익 | 11,325,271원 | 10,591,658원 |
주가 상승률, 세금 차이 등으로 현재까지는 TIGER 글로벌사이버보안INDXX가 더 높은 수익을 가져다주었습니다. 하지만 분배금을 지급하지 않는다는 측면에서 아쉬움이 남습니다.
과거의 성과가 미래의 성과가 동일하다는 보장은 없으니 참고용으로만 봐주시기 바랍니다.
*단순 정보 제공 목적의 글로, 투자를 권유하는 글이 아닙니다.