지난 글에서 TIGER 2차전지테마, KODEX 2차전지산업, TIGER 2차전지TOP10, RISE 2차전지TOP10를 비교를 중심으로 국내 2차 전지 ETF를 소개해 드렸습니다. 오늘은 국내 2차 전지에 투자할 수 있는 액티브 ETF 종목을 비교해서 알아보겠습니다.
국내 2차 전지 ETF 가장 뛰어난 종목은? 투자 전략, 수익률, 분배금 비교
테슬라의 2024년 3분기 실적 발표에서 어닝 서프라이즈 소식이 전해진 이후 2차 전지에 대한 투자 심리가 개선되면서 국내 2차 전지주가 장기간 지속된 손실의 늪에서 벗어나고 있습니다.'테슬라
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액티브 ETF란?
기초 지수와 최대한 유사한 성과를 내고자 하는 목적의 패시브 ETF와 달리, 수익을 극대화하기 위해 펀드매니저가 적극 개입하여 투자 종목 및 비중을 직접 관리하는 ETF
목차
2차전지 액티브 ETF 기본정보
2차전지 액티브 ETF 투자 전략 및 종목
2차전지 액티브 ETF 주가 및 수익률
2차전지 액티브 ETF 분배금
요약
2차전지 액티브 ETF 기본정보
오늘 소개할 종목은 RISE 2차전지액티브, ACE 2차전지&친환경차액티브 두 가지 종목입니다.
| 항목 | RISE 2차전지액티브 | ACE 2차전지& 친환경차액티브 |
| 종목코드 | 422420 | 385600 |
| 운용사 | 케이비자산운용 | 한국투자신탁운용 |
| 상장일 | 2022년 4월 8일 | 2021년 5월 25일 |
| 시가총액 | 1,860억 원 | 158억 원 |
| 총보수율 | 0.35% | 0.29% |
| 배당여부 | O | O |
지난 번에 소개한 2차전지 ETF와 비교하면 2차전지 액티브 ETF에 대한 투자 규모는 작은 편입니다.
전체 2차전지 ETF 중 시가총액이 가장 큰 KODEX 2차전지산업이 1조 1,980억 원인데 비해, 2차전지 액티브 ETF 중 시가총액이 가장 큰 RISE 2차전지액티브가 1,860억 원으로 10배 이상 차이납니다.
액티브 ETF인 점을 감안할 때 총보수율은 아주 높은 편은 아니라고 판단됩니다. 지난 글에서 소개한 종목이 RISE 2차전지TOP10을 제외하면 0.40%~0.50% 사이였는데, 오늘 다룰 액티브 ETF는 0.29%~0.35% 사이에 포진하고 있습니다.
2차전지 액티브 ETF 투자 전략 및 종목
기초지수를 바탕으로 두 ETF의 투자 전략을 알아보겠습니다.
- RISE 2차전지액티브: iSelect 2차전지 지수를 기초로 하며, AI 키워드 필터링을 활용해 최대 46개의 2차전지 관련 종목을 선정합니다. 구성 비중은 유동 시가총액 가중방식으로 선정하며, 정기 리밸런싱은 연 4회 진행합니다.
- ACE2차전지&친환경차액티브: 기초 지수는 FnGuide 친환경 자동차 밸류체인 지수입니다. 친환경차 밸류체인에 속하는 종목을 대상으로 개별 종목의 비중이 8%가 넘지 않는 범위 내에서 유동 시가총액 가중방식으로 비중을 정합니다.
키워드는 수소차, 전기차, 2차전지, 수소차부품, 수소차소재, 전기차소재, 전기차부품, 전기차배터리, 수소생산, 수소판매, 수소운동을 활용합니다. 종목명에 '2차전지'가 명시되어 있긴 하지만, 기초 지수의 전략 상으로는 친환경차의 비중이 훨씬 높습니다.
펀드매니저의 개입이 큰 액티브 ETF 종목 특성상 기초 지수와 투자 종목 수가 제법 많이 차이 나는 편입니다.
RISE 2차전지액티브의 기초 지수 투자 종목은 39개, 실제 ETF 투자 종목은 27개입니다.
ACE 2차전지&친환경액티브의 경우 기초 지수 투자 종목은 50개, 실제 ETF 투자 종목은 18개입니다.
TIGER 2차전지테마와 상위 10개 종목을 비교하면, RISE 2차전지액티브는 비중의 차이는 있으나 종목의 거의 유사한 반면, ACE 2차전지&친환경차액티브는 종목에서도 꽤 많은 차이가 있는 편입니다.
상위 10개 종목 투자 비중의 경우, 지난 글에서 소개한 패시브 ETF 4종이 최소 87.53%에서 최대 100%였던 것에 비해, 액티브 ETF 2종은 75.77%~80.21%로 액티브 ETF가 패시브 ETF에 비해 분산 투자 성향이 상대적으로 강하다고 볼 수 있습니다.
2차전지 액티브 ETF 주가 및 수익률
국내 2차전지 액티브 ETF 2종의 주가 추이와 수익률을 패시브 ETF 중 전반적인 수익률이 가장 높았던 TIGER 2차전지테마와 비교해 보겠습니다.
진한 파란색이 RISE 2차전지액티브, 하늘색이 ACE 2차전지&친환경차액티브, 붉은색이 TIGER 2차전지테마입니다.
약 1년 반 동안의 상대 수익률 그래프를 보면 2차전지 테마에 투자금이 몰리던 2023년 7월에 TIGER 2차전지테마가 가장 높은 상승폭을 기록한 것을 알 수 있습니다.
반면 ACE 2차전지&친환경차액티브는 해당 기간 하락율이 가장 크며, 시장 변동성에 가장 민감한 경향이 있는 것으로 보입니다.
2024년 10월 29일 기준 보유기간별 수익률을 비교해보면 TIGER 2차전지테마와 RISE 2차전지액티브는 상대적으로 경향성이 더 비슷합니다.
ACE 2차전지&친환경차액티브의 경우, 2차전지를 포괄하는 친환경차 밸류체인에 투자하기 때문에 투자 전략으로 인한 결과 차이가 발생한 것으로 보입니다.
두 액티브 ETF 모두 역대 최고점은 동일하게 2023년 7월 28일에 달성했습니다. 고점 대비 하락율의 경우 RISE 2차전지액티브의 경우 -53.19%, ACE 2차전지&친환경차액티브의 경우 -52.57%로 소폭 차이가 있습니다.
2차전지 액티브 ETF 분배금
마지막으로 투자자에게 안정적인 수익원이 되는 분배금 지급 내역을 확인해보겠습니다.
RISE 2차전지액티브는 상장 이후 2023년 1회만 분배금을 지급했습니다.
ACE 2차전지&친환경차액티브는 상장 이후 매년 4월 마지막 영업일을 기준으로 연 1회 분배금을 지급하고 있습니다.
| 배당 내역 | RISE 2차전지액티브 | ACE 2차전지&친환경전기차 |
| 연 분배 횟수 | 1회(비정기) | 1회 |
| 배당수익률 | 0.57% | 0.53% |
2차전지 액티브 ETF의 경우, 앞서 소개한 2차전지 패시브 ETF에 비해 배당수익률이 높은 편입니다.
패시브 ETF 4종의 평균 배당수익률이 0.16%이고, 가장 높은 TIGER 2차전지테마가 0.24%였던 데에 비해 2차전지 액티브 ETF 2종은 모두 0.5%가 넘는 분배금을 지급하고 있습니다.
단, RISE 2차전지액티브는 아직까지는 비정기적으로 분배금을 지급하는 경향이 크기 때문에, 3년 연속 분배금을 지급한 ACE 2차전지&친환경차가 배당 성향이 가장 강하다고 할 수 있습니다.
요약
국내 상장 종목에 투자하는 2차전지 패시브 ETF에서 최근 가장 성과가 좋았던 TIGER 2차전지테마와 2차전지 액티브 ETF 2종인 RISE 2차전지액티브와 ACE 2차전지&친환경전기차를 비교해서 살펴봤습니다.
TIGER 2차전지테마와 RISE 2차전지액티브는 주가 움직임에서 더 비슷한 경향성을 보인 반면, ACE 2차전지&친환경전기차는 하락기의 방어율이 더 낮고, 전반적으로 시장 변동성에 가장 민감한 것으로 보입니다.
배당수익률의 경우 ACE 2차전지&친환경전기차가 가장 높은 수익률을 기록하기는 했지만, 종합적으로 시가총액과 거래량 측면에서의 안정성, 최근 1년 수익률을 기준으로는 지난 글에서 소개한 패시브 ETF인 TIGER 2차전지테마가 가장 뛰어난 성과를 보이고 있습니다.
최근 1년 성과를 중심으로 비교한 내용으로, 향후 성과는 운용 내용에 따라 달라질 수 있는 점 참고해 주시기 바랍니다.
*단순 정보 제공 목적의 글로, 투자를 권유하는 글이 아닙니다.